企业理财丛书 企业风险管理

1 (p1): 第一篇 风险管理概论
3 (p1-1): 第1章 风险
4 (p1-1-1): 1.1 风险的定义
4 (p1-1-1-1): 1.1.1 事件发生的不确定性
4 (p1-1-1-2): 1.1.2 事件发生损失的可能性
5 (p1-1-2): 1.2 风险特性、要素与要件
5 (p1-1-2-1): 1.2.1 风险特性
6 (p1-1-2-2): 1.2.2 风险要素
7 (p1-1-2-3): 1.2.3 风险要件
7 (p1-1-3): 1.3 企业面临的风险类型
8 (p1-1-3-1): 1.3.1 按风险的产生环境区分
8 (p1-1-3-2): 1.3.2 按风险的性质区分
9 (p1-1-3-3): 1.3.3 按风险潜在损失标的区分
10 (p1-1-3-4): 1.3.4 按是否可保险区分
12 (p1-2): 第2章 风险管理
13 (p1-2-1): 2.1 风险管理的发展
15 (p1-2-2): 2.2 风险管理的目标
15 (p1-2-2-1): 2.2.1 损失预防目标
15 (p1-2-2-2): 2.2.2 损失善后目标
15 (p1-2-3): 2.3 风险管理的范围
16 (p1-2-4): 2.4 风险管理的流程
16 (p1-2-4-1): 2.4.1 风险识别
17 (p1-2-4-2): 2.4.2 风险计量
17 (p1-2-4-3): 2.4.3 风险监测
18 (p1-2-4-4): 2.4.4 风险控制
18 (p1-2-5): 2.5 风险管理的策略
19 (p1-2-5-1): 2.5.1 预防策略
19 (p1-2-5-2): 2.5.2 分散策略
19 (p1-2-5-3): 2.5.3 转移策略
20 (p1-2-5-4): 2.5.4 保值策略
20 (p1-2-5-5): 2.5.5 补偿策略
21 (p1-2-5-6): 2.5.6 规避策略
22 (p1-2-6): 2.6 风险管理的环境和组织
22 (p1-2-6-1): 2.6.1 企业风险管理环境
24 (p1-2-6-2): 2.6.2 企业风险管理组织
26 (p1-2-7): 2.7 风险管理的信息系统
29 (p2): 第二篇 风险的识别、评估、分析
31 (p2-1): 第3章 风险的识别、评估、分析
32 (p2-1-1): 3.1 风险源
32 (p2-1-1-1): 3.1.1 外部风险源
32 (p2-1-1-2): 3.1.2 内部风险源
33 (p2-1-2): 3.2 风险识别方法
33 (p2-1-2-1): 3.2.1 基本方法：风险清单
33 (p2-1-2-2): 3.2.2 风险识别的辅助方法
37 (p2-1-3): 3.3 风险识别的基本原则
39 (p2-2): 第4章 风险度量
40 (p2-2-1): 4.1 基本风险指标——预期收益率、标准差与相关性
40 (p2-2-1-1): 4.1.1 预期收益率
40 (p2-2-1-2): 4.1.2 标准差与相关性
41 (p2-2-2): 4.2 风险度量中资料的收集
41 (p2-2-2-1): 4.2.1 战略风险
42 (p2-2-2-2): 4.2.2 财务风险
42 (p2-2-2-3): 4.2.3 市场风险
42 (p2-2-2-4): 4.2.4 运营风险
43 (p2-2-2-5): 4.2.5 法律风险
43 (p2-2-3): 4.3 损失度量
43 (p2-2-3-1): 4.3.1 损失频率的估算
44 (p2-2-3-2): 4.3.2 损失幅度的估算
45 (p2-2-4): 4.4 风险1口
45 (p2-2-4-1): 4.4.1 汇率风险敞口（Exchange Rate Exposure）
46 (p2-2-4-2): 4.4.2 违约风险敞口（Exposure at Default）
47 (p2-2-5): 4.5 VaR（Value at Risk）在险价值方法
47 (p2-2-5-1): 4.5.1 VaR的定义
48 (p2-2-5-2): 4.5.2 VaR的计算系数
49 (p2-2-5-3): 4.5.3 VaR在风险管理中的应用
50 (p2-2-5-4): 4.5.4 VaR值的三种估算方法
53 (p2-2-6): 4.6 压力测试与情景分析
53 (p2-2-6-1): 4.6.1 压力测试
54 (p2-2-6-2): 4.6.2 情景分析
55 (p2-2-7): 4.7 风险预警及指标
55 (p2-2-7-1): 4.7.1 风险预警机制
55 (p2-2-7-2): 4.7.2 风险预警模式
58 (p2-3):…